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Objectifs 


Le Financial engineering (ingénierie financière) est un domaine multidisciplinaire de la finance, faisant appel à la théorie économique et financière, aux statistiques et mathématiques appliquées, ainsi qu’aux outils informatiques, pour résoudre des questions de pointe en lien avec les problèmes d’investissement, de gestion des risques ou de finance d’entreprise. 

Si vous êtes attirés par des métiers « high-tech » de la finance… Si vous désirez travailler dans les départements quantitatifs des institutions financières, dans le développement de nouvelles technologies financières (fintechs), dans des fonctions en lien avec la structuration de transactions financières (investment banking) ou la gestion de fonds d’investissement, ou encore dans les départements techniques des compagnies d’assurances et des fonds de pension, ainsi que dans le domaine de la « data science », cette finalité est pour vous.  

La finalité est organisée autour des thèmes majeurs de la modélisation, de la valorisation et de la gestion des actifs et risques financiers. Elle est également un tremplin sur la route d’un doctorat sur des thèmes en lien avec la finance d'entreprise, la finance durable, la finance quantitative, la science des données financières, la gestion d'actifs ou l'économie financière.  

 

Les + de la finalité 


  • Certifiée partenaire académique "Financial Risk Manager" (FRM) par le GARP (Global Association of Risks Professionals), certification par excellence pour les gestionnaires de risques. Pour l’obtenir, HEC Liège a dû démontrer que son programme couvre au moins 70% des aspects techniques du niveau I et 100% des aspects éthiques. La certification offre l’opportunité pour les étudiants du master d’obtenir une bourse (d’une valeur de 750 EUR) pour passer le premier niveau. 

Logo GARP

  • Permet d'obtenir un diplôme très demandé tant en Belgique qu'à l'étranger (Luxembourg, Bruxelles, Londres, Francfort, Amsterdam, New York) ; 
  • S'appuie sur l'expertise scientifique d'une équipe académique de haut niveau ayant de nombreuses collaborations avec le monde de la finance, notamment avec des fintechs, des banques, des entreprises de consulting et des fonds d’investissements impliqués sur la scène internationale. 
  • Entièrement en anglais 
  • 1 double diplôme : en Belgique (Universiteit Gent) 

 

Compétences acquises à l’issue de la spécialisation 


  • connaissance détaillée des marchés et actifs financiers, de leurs principes de fonctionnement et/ou d’utilisation, ainsi que des méthodes quantitatives (telles que le machine learning) et outils informatique (R, Python, Matlab) en vigueur dans les institutions financières ; 
  • maîtrise des concepts et des problématiques spécifiques à l’asset management, au risk management et à la finance d’entreprise ; 
  • capacité à identifier les mécanismes de formation des prix et d’émergence des risques afin de contrôler les aspects conceptuels et techniques de la finance des marchés et banques; 
  • maîtrise de la technicité des opérations financières à travers l’élaboration de procédures innovantes en matière d’analyses statistiques et d’optimisation; 
  • mise en application des outils et techniques développés au cours de leurs études, dans les aspects quantitatifs et méthodologiques, à travers des projets et applications sur des cas réels ; 
  • capacité à prendre des décisions managériales en s’appuyant sur la collecte et l’analyse des données ainsi que des techniques statistiques et de data science innovantes. 

Ce qu'en pensent nos professeur·es

C’est une belle opportunité pour les étudiants de HEC Liège car la valeur ajoutée de cette certification internationale auprès des employeurs est grande. Ceux-ci sont assurés que les étudiants sont préparés aux exigences du secteur financier mondial et acquièrent un bagage quantitatif de premier plan. Grâce à notre participation à ce programme, nous recevrons annuellement plusieurs bourses qui permettront aux étudiants de présenter les examens du GARP à moindres frais.

Dr. Julien HAMBUCKERS, Professeur de finance en charge de la finalité Financial Engineering
 

Les ouvertures professionnelles 


Des carrières s’ouvrent à vous dans les domaines suivants : 

  • départements quantitatifs des institutions financières 
  • gestion des risques 
  • départements techniques des compagnies d’assurances 
  • fonds de pension 
  • fonctions de structuration au sein des salles de marché 
  • gestionnaires de fonds d’investissement, y compris les hedge funds 
  • tous les métiers de l’asset management (gestion des mutual funds/ pension funds / hedgefunds…) dans une optique de structuration de portefeuille  
  • les métiers de modélisation et de gestion des risques complexes (usage des dérivés, liquidité, crédit, opérationnels, business analytics) dans le secteur financier  
  • les métiers de l’investment banking liés à la préparation et à l’opérationnalisation de stratégies complexes, y compris dans le contexte des fusions et acquisitions. 

Exemples d'emplois occupés par nos diplômés   :

  • Equity Research Analyst, Degroof Petercam (Belgique) 
  • Capital Market Consultant, Deloitte (Luxembourg) 
  • Asset Management Analyst, AXA (Belgique) 
  • Quantitative Analyst, Gambit Financial Solutions (Belgique) 
  • Business Intelligence Engineer, Amazon (France) 
  • Private Banker, ING (Belgique) 
  • Trading desk quantitative research, Credit Agricole (Hong Kong) 
  • Investment Manager, Queen Park Equity (Grande-Bretagne) 
  • Trade surveillance technology office, Scotia Bank (Canada) 

Contact
Pilote de finalité

Julien Hambuckers2

Julien HAMBUCKERS

Associate Professor - Finance and Law


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